Forex Markt Bewegliche Nachrichten

Wie zu handeln Forex On News Releases Einer der großen Vorteile des Handels Währungen ist, dass der Forex-Markt ist 24 Stunden am Tag (von 5pm EST am Sonntag bis 16.00 Uhr EST Freitag). Ökonomische Daten sind in der Regel einer der wichtigsten Katalysatoren für kurzfristige Bewegungen in jedem Markt, aber dies gilt besonders für den Devisenmarkt, der nicht nur auf US-Wirtschaftsnachrichten, sondern auch auf Nachrichten aus der ganzen Welt antwortet. Mit mindestens acht wichtigsten Währungen für den Handel bei den meisten Währungsmakler und mehr als 17 Derivate von ihnen, gibt es immer einige Stück wirtschaftliche Daten geplant für die Freigabe, die Händler nutzen können, um die Positionen, die sie nehmen zu informieren. Im Allgemeinen werden nicht weniger als sieben Datenstücke täglich aus den acht wichtigsten Währungen oder Ländern, die am engsten verfolgt werden freigegeben. So für die, die wählen, um Nachrichten zu tauschen, gibt es viele Gelegenheiten. Hier sehen wir, welche Wirtschaftsnachrichten veröffentlicht werden, die für Forex - (FX-) Händler am relevantesten sind und wie Händler auf diese Marktbewegungsdaten reagieren können. Welche Währungen sollten Ihr Fokus sein? Die folgenden acht wichtigsten Währungen: 1. US-Dollar (USD) 2. Euro (EUR) 3. Britisches Pfund (GBP) 4. Japanischer Yen (JPY) 5. Schweizer Franken (CHF) 6. Kanadischer Dollar (CAD) 7. Australischer Dollar (AUD) 8. Neuseeland-Dollar (NZD) Dies ist nur eine Stichprobe von einigen der flüssigeren Derivate auf Basis der obigen Währungen: 1. EURUSD 2. USDJPY 3. AUDUSD 4. GBPJPY 5. EURCHF 6. CHFJPY Wie Sie aus diesen Listen sehen können, können die Währungen, die wir leicht handeln können, über den gesamten Globus reichen. Das bedeutet, dass Sie die Währungen und Wirtschaftsausgaben, denen Sie besondere Aufmerksamkeit widmen. Aber in der Regel, da der US-Dollar auf der anderen Seite von 90 aller Devisengeschäfte ist, neigen die US-amerikanischen Wirtschaftsausgaben dazu, die stärksten Auswirkungen auf den Markt zu haben. Handelsnachrichten sind härter als es klingen mag. Nicht nur die gemeldete Konsensfigur ist wichtig, sondern auch die Flüsternummer und die Revisionen. Außerdem sind einige Veröffentlichungen wichtiger als andere, was sowohl hinsichtlich der Bedeutung des Landes, das die Daten freisetzt, als auch die Wichtigkeit der Freigabe in Bezug auf die anderen Datenteile, die gleichzeitig freigegeben werden, gemessen werden können. Wenn Nachrichten veröffentlicht werden Abbildung 1 listet die ungefähre Zeit (EST) auf, in der die wichtigsten wirtschaftlichen Veröffentlichungen für jedes der folgenden Länder veröffentlicht werden. Dies sind auch die Zeiten, an denen Sie zahlen sollten zusätzliche Aufmerksamkeit auf die Märkte, wenn Sie auf den Handel von Pressemitteilungen planen. Abbildung 1: Zeiten, in denen verschiedene Länder wichtige wirtschaftliche Nachrichten veröffentlichen. Was sind die Schlüsselfreigaben Wenn Sie Nachrichten tauschen, müssen Sie zuerst wissen, welche Freigaben wirklich diese Woche erwartet werden. Zweitens ist es der Schlüssel für Sie zu wissen, welche Daten wichtig sind. Im Allgemeinen sind dies die wichtigsten wirtschaftlichen Freisetzungen für jedes Land: 1. Zinsentscheidung 2. Einzelhandelsumsatz 3. Inflation (Verbraucherpreis oder Erzeugerpreis) 4. Arbeitslosigkeit 5. Industrieproduktion 6. Sentimentumfragen 7. Verbrauchervertrauenserhebungen 8. Handelsbilanz 9. Erhebungen des Industriesektors Abhängig vom gegenwärtigen Zustand der Wirtschaft kann sich die relative Bedeutung dieser Freisetzungen ändern. Zum Beispiel kann die Arbeitslosigkeit in diesem Monat wichtiger sein als Handels - oder Zinsentscheidungen. Daher ist es wichtig, auf dem, was der Markt konzentriert sich auf im Moment zu halten. (Für weitere Erkenntnisse zu diesen Indikatoren siehe Wirtschaftliche Indikatoren zu wissen.) Wie lange der Effekt dauert Nach einer Studie von Martin DD Evans und Richard K. Lyons, veröffentlicht im Journal of International Money and Finance (2004), könnte der Markt Immer noch absorbieren oder reagieren auf Pressemitteilungen Stunden, wenn nicht Tage, nachdem sie freigegeben werden. Die Studie ergab, dass die Wirkung auf die Rückkehr in der Regel tritt am ersten oder zweiten Tag, aber die Auswirkungen scheinen bis zum vierten Tag zu verweilen. Der Einfluss auf den Auftragsfluss hingegen ist am dritten Tag noch sehr ausgeprägt und am vierten Tag noch zu beobachten. Wie ich wirklich tausche Nachrichten Die allgemeinste Weise, Nachrichten zu handeln ist, nach einer Periode der Konsolidierung vor einer großen Zahl zu suchen und gerade Handel der Ausbruch auf der Rückseite der Zahl. Dies kann sowohl auf einer kurzfristigen Intraday-Basis als auch auf einer täglichen Basis erfolgen. Betrachten wir das Diagramm in Abbildung 2 als Beispiel. Nach einer schwachen Zahl im September hielt der Markt seinen Atem vor der Oktober-Nummer, die für die Öffentlichkeit im November veröffentlicht werden sollte. In den 17 Stunden vor der Veröffentlichung war der EUR-USD innerhalb einer knappen 30-Pip-Handelsspanne begrenzt. Für Nachrichtenhändler. Hätte dies eine große Chance gegeben, einen Breakout-Handel anzubieten, zumal die Wahrscheinlichkeit eines scharfen Zuges zu diesem Zeitpunkt extrem hoch war. Abbildung 2: Diese Grafik veranschaulicht die Unentschlossenheit des Marktes, der zu den Oktober-Non-Farm Payroll-Nummern führt, die Anfang November veröffentlicht wurden. Beachten Sie die Zunahme der Volatilität, die auftrat, sobald die schlechteren als erwarteten Nachrichten freigegeben wurden. Wir haben bereits erwähnt, dass Handelsnachrichten schwieriger sind, als Sie vielleicht denken. Warum Der Hauptgrund ist die Volatilität. Sie können den richtigen Zug machen, aber am Ende wird gestoppt. Oder der Markt kann einfach nicht die Dynamik, um den Umzug zu erhalten. Betrachten wir das Diagramm in Abbildung 3 als Beispiel. Dieses Diagramm zeigt die Aktivität nach der gleichen Freigabe wie die in Abbildung 2 gezeigte, aber auf einem anderen Zeitrahmen, um zu zeigen, wie schwierig Handelsnachrichten freigegeben werden können. Am 4. November 2005 hatte der Markt erwartet, dass 120.000 Arbeitsplätze zur US-Wirtschaft hinzugefügt werden, aber stattdessen wurden nur 56.000 Arbeitsplätze hinzugefügt. Diese scharfe Enttäuschung führte in den ersten 25 Minuten nach der Veröffentlichung zu einem etwa 60-Pip-Verkauf im Dollar gegenüber dem Euro. Allerdings war der Dollar Aufwärtsmomentum so stark, dass die Gewinne wurden schnell umgekehrt, und eine Stunde später hatte die EURUSD seine früheren Tiefstand gebrochen und tatsächlich ein 1,5-Jahres-Tief gegen den Dollar getroffen. Chancen waren reichlich für Breakout Trader. Aber bullish Momentum im Dollar war so stark, daß solch eine schlechte Lohn - und Gehaltsliste Zahl, die eine nachhaltige Delle im currencys Rally einsetzte. Eine Sache, die Sie beachten sollten ist, dass, auf der Rückseite einer guten Zahl, eine starke Bewegung sollte auch sehen, eine starke Erweiterung. Abbildung 3: Diese Intraday-Chart zeigt, dass die starken Impulse des US-Dollars in der Lage waren, die Kontrolle zu übernehmen und den Dollar höher zu schieben, während die schlechter als erwarteten Non-Farm-Payroll-Zahlen die EURUSD-Rate kurzfristig nach oben schoben . Denken Sie daran, dass, wenn die EURUSD-Rate fällt, der US-Dollar geht nach oben, und umgekehrt. Kann ich vermeiden, durch Volatilität zu gewinnen, wenn Trading News Die Antwort auf die Erfassung eines Ausbruchs in Volatilität, ohne das Risiko einer Umkehr Gesicht ist, FX-SPOT-Optionen handeln. Eine Reihe von verschiedenen FX-Brokern bieten eine Vielzahl von exotischen Optionen. Exotische Optionen haben in der Regel Barriere Ebenen und wird profitabel oder unrentabel auf der Grundlage, ob die Barriere Ebene verletzt wird. Die Auszahlung ist vorbestimmt und die Prämie oder der Preis der Option basiert auf der Auszahlung. Im Folgenden sind die beliebtesten Arten von exotischen Optionen für den Handel mit Pressemitteilungen: Eine doppelte One-Touch-Option hat zwei Barriere Ebenen. Entweder eine der Ebenen muss vor dem Ablauf verletzt werden, um für die Option, rentabel zu werden und für den Käufer die Auszahlung zu erhalten. Wird vor dem Verfall kein Barrier Level verletzt, erlischt die Option wertlos. Eine doppelte One-Touch-Option ist die perfekte Option für den Handel für Pressemitteilungen, weil es ein reines ungerichtetes Breakout-Spiel ist. Solange das Barrier-Niveau verletzt wird - auch wenn der Kurs später Kurs rückgängig macht - erfolgt die Auszahlung. Eine One-Touch-Option hat nur eine Barriere Ebene, die in der Regel macht es etwas weniger teuer als eine doppelte One-Touch-Option. Das gleiche Kriterium gilt - die Auszahlung erfolgt nur, wenn die Barriere vor dem Verfall verletzt wird. Dies ist eine gute Option zu kaufen, wenn Sie tatsächlich einen Blick darauf haben, ob die Zahl stärker oder schwächer als die Märkte Konsens Prognose wird. Eine doppelte No-Touch-Option ist das genaue Gegenteil einer doppelten One-Touch-Option. Es gibt zwei Barrierestufen, aber in diesem Fall kann kein Barrier Level vor dem Verfall verletzt werden - ansonsten wird die Optionsauszahlung nicht vorgenommen. Diese Option ist großartig für Nachrichtenhändler, die denken, dass die wirtschaftliche Freilassung nicht zu einem ausgeprägten Ausbruch in der Währungspaar und dass es weiterhin Bereich Handel. FX-SPOT-Optionen sind eine tragfähige Alternative für diejenigen, die nicht darauf warten, in den Märkten durch ungebührliche Volatilität gepeitscht werden, bevor sie tatsächlich sehen, die Spot-Kurs bewegen in die gewünschte Richtung. Die Bottom Line Wie wir gesehen haben, ist der Devisenmarkt besonders anfällig für kurzfristige Bewegungen, die durch die Veröffentlichung von Wirtschaftsnachrichten aus den USA und dem Rest der Welt entstehen. Wenn Sie Neuigkeiten erfolgreich im FX-Markt tauschen wollen, sind die wichtigsten Erwägungen zu beachten, um zu wissen, welche Freigaben erwartet werden, welche unter den gegenwärtigen wirtschaftlichen Bedingungen am wichtigsten sind, und natürlich, wie man auf diesen Marktbewegungsdaten basiert . Eine Vielzahl von exotischen Optionen sind für Händler, die einen Ausbruch in Volatilität zu erfassen wollen, ohne das Risiko einer Umkehrung zu tun haben Sie Ihre Forschung und bleiben auf der Oberseite der Wirtschaftsnachrichten und Sie könnten die Erträge ernten. Was macht einen Markt bewegen jeden finanziellen Marktbewegungen auf Angebot und Nachfrage. Wenn mehr Händler eine bestimmte Aktie, Rohstoff oder Währung kaufen wollen, als es diejenigen gibt, die bereit sind zu verkaufen, dann bewegt sich der Markt im Preis, bis diese Käufer kaufen können. Auf der anderen Seite, wenn mehr Händler wollen eine Aktie, Rohstoff oder Währung zu verkaufen, als es diejenigen, die bereit sind zu kaufen, dann bewegt sich der Markt nach unten, bis die Verkäufer in der Lage sind zu verkaufen. Aber was macht diese Händler kaufen oder verkaufen wollen Es gibt viele Gründe, aber an der Börse, die treibende Kraft ist das Unternehmen Ergebnis. Wenn das Ergebnis eines Unternehmens weiter wachsen, sind die Chancen gut, dass der Aktienkurs steigt auch. Rohstoffe sind abhängig von der Verfügbarkeit, es wird nur so viel Mais oder Öl produziert und der Preis basiert auf dieser Verfügbarkeit und Nachfrage. Der wichtigste Treiber für den Wert einer Währung ist das Zinsumfeld in diesem bestimmten Land oder Zone, insbesondere im Vergleich zu der anderen Währung in dem Paar. Wenn die Zinssätze in Neuseeland steigen und in den USA fallen, dann gibt es eine gute Chance, dass der neuseeländische Dollar gegen den US-Dollar steigt. Dies würde bedeuten, dass die NZDUSD-Diagramm zeigt einen steigenden Markt. Wenn die Zinssätze in den USA sinken und in der Schweiz steigen, gibt es eine gute Chance, dass die USDCHF-Chart einen fallenden Markt zeigt. Man sollte auch im Auge behalten, dass die Händler nach vorne schauen, was bedeutet, dass sie heute eine Entscheidung treffen können, wo sie denken, dass die Zinsen in naher Zukunft sein werden, nicht unbedingt heute. Warum Zinsen Ein Zinssatz ist im Grunde die Kosten für die Kreditaufnahme. Wenn eine Person ein Haus kauft, leihen sie das Geld und zahlen Zinsen für dieses Darlehen. Wenn eine Regierung Geld leihen will, geben sie Anleihen aus. Die Anleihe hat einen Nennwert, der die geliehene Menge, und einen Zinssatz, was sie zahlen, um den Käufer der Anleihe ist. Wenn Sie eine 100.000 30-jährige US Treasury Bond mit einem Coupon kaufen, dann sind Sie verleihen der US-Regierung 100.000 und sie zahlen Sie 4.000 pro Jahr für 30 Jahre. Am Ende dieses 30-jährigen Zeitraums wird die US-Regierung dann zahlen Sie die 100.000. Wenn Sie eine 100.000 30-jährige US Treasury Bond mit einem Coupon kaufen, dann sind Sie verleihen der US-Regierung 100.000 und sie zahlen Sie 5.000 pro Jahr für 30 Jahre. Am Ende dieses 30-jährigen Zeitraums wird die US-Regierung dann zahlen Sie die 100.000. Wenn also der aktuelle Zinssatz für eine 30-jährige Anleihe höher ist, dann verdienen Sie mehr Geld, wenn Sie in diese Anleihe investieren. Dieser Zinssatz wird von den Finanzmärkten und nicht von der Regierung bestimmt. Der Anleihemarkt ist einer der größten Finanzmärkte der Welt. Hier beginnt auch der Devisenmarkt. Wenn der Zinssatz für eine US-Schatzanleihe 4 beträgt und der Zinssatz für den entsprechenden deutschen Bond (Bund) 5 beträgt, werden internationale Geldmanager, die in Anleihen investieren, mehr deutsche Anleihen kaufen als US-Schatzanleihen. Aber zuerst müssen sie den Euro kaufen, um deutsche Bundesanleihen zu kaufen. Wenn sie vom US-Treasury-Markt zum deutschen Bund gehen, verkaufen sie zuerst ihre US-Treasuries, nehmen diese US-Dollar und kaufen Euro und kaufen dann die deutschen Bunds. Dies führt zu einem steigenden EURUSD, während der Euro stärkt, während der USD schwächer wird. Es gibt so viele dieser professionellen Geldmanager in der Welt, dass sie einen großen Einfluss auf den Wert einer Währung haben. Also denken Sie daran, höhere Zinssätze führen in der Regel zu einem höheren Währungswert, während niedrigere Zinsen in der Regel zu einem niedrigeren Währungswert führen. Wie halten die Händler ein Auge auf die Zinssätze Denken Sie daran, dass die Händler vordenken, so dass sie versuchen, jede Veränderung im Zinsumfeld vorwegzunehmen, um jede Änderung in der Währung Wert zu beachten. Hier ist der Wirtschaftskalender der Schlüssel für Händler. Die Zinsen werden auf eine stärkende Wirtschaft und eine Zentralbank, die die Geldmenge fließen zu halten steigen. Bond-Investoren verlangen mehr Einkommen mit einer höheren Inflation, so Zinserhöhungen aufgrund dieser Nachfrage steigen. Der Wirtschaftskalender zeigt den Puls einer Wirtschaft. Wenn die USA erwartet, einen Gewinn von 200.000 Arbeitsplätzen in der monatlichen Nonfarm Payroll Release Bericht, sondern berichtet über einen Gewinn von 300.000 Arbeitsplätze, wird der USD wahrscheinlich sammeln, da dies eine Stärkung der Wirtschaft zeigt. Auf der anderen Seite, wenn der Bericht zeigte 100.000 neue Arbeitsplätze statt der erwarteten 200.000 Gewinn, dann würde der USD wahrscheinlich fallen, da diese Zahl zeigt eine schwächere Wirtschaft. Jeder Wirtschaftsbericht wird verfolgt und als potenzieller Hinweis auf zukünftige Zinssätze analysiert, die den Währungswert beeinflussen. Nach diesen Veröffentlichungen und Interpretation ihrer Einfluss ist ein wichtiger Teil des Handels FX und würdig der Aufmerksamkeit aller Händler. Die Analyse eines Marktes, der auf der Wirtschaft, den Zinssätzen und den Nachrichten basiert, wird auf eine fundamentale Analyse bezogen. Dies ist der Schlüssel, da die Grundlagen des Marktes in der Regel bestimmen die Richtung und Stärke des Trends und auch die wichtigsten Tops und Böden. Wie wir zwischen diesen Spitzen und Unterseiten erhalten, wird als technische Analyse bezeichnet und ist das Thema der folgenden Lektion.