Option Trading Risiko Management

Risikomanagement Das Management Ihrer Kapital - und Risikoposition ist für den Handel mit Optionen essentiell. Während Risiko ist im Wesentlichen unvermeidbar mit jeder Form der Investition, Ihr Risiko Risiko muss nicht ein Problem sein. Der Schlüssel ist, die Risiko-Fonds effektiv zu verwalten, immer sicherzustellen, dass Sie bequem mit dem Grad des Risikos getroffen werden und dass Sie arent aussetzen sich nicht nachhaltig Verluste. Die gleichen Konzepte können auch bei der Verwaltung Ihres Geldes angewendet werden. Sie sollten handeln mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu vermeiden zu vermeiden überdehnen sich. Wie effektives Risiko-und Geld-Management ist absolut entscheidend für erfolgreiche Optionen Handel, seine ein Thema, das Sie wirklich brauchen, um zu verstehen. Auf dieser Seite betrachten wir einige der Methoden, die Sie für die Verwaltung Ihrer Risikoexposition und die Kontrolle Ihres Budgets verwenden können. Verwenden Sie Ihren Trading-Plan Verwalten von Risiko mit Optionen Spreads Verwalten von Risiko durch Diversifizierung Verwalten von Risiken mit Optionen Orders Money Management amp Position Sizing Abschnitt Inhalt Quick Links Empfohlene Optionen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Verwenden Sie Ihre Trading-Plan Es ist sehr wichtig, einen detaillierten Handelsplan, der Leitlinien und Parameter für Ihre Handelsaktivitäten legt haben. Eines der praktischen Verwendungen eines solchen Plans ist es, Ihnen helfen, Ihr Geld und Ihr Risiko-Risiko zu verwalten. Ihr Plan sollte Details über die Höhe des Risikos, die Sie bequem mit und die Menge an Kapital, das Sie verwenden müssen. Durch die Verfolgung Ihres Plans und nur mit Geld, das Sie speziell für Optionshandel zugeordnet haben, können Sie vermeiden, einen der größten Fehler, die Investoren und Händler machen: mit erschrocken Geld. Wenn Sie mit Geld, die Sie entweder nicht leisten können, zu verlieren oder sollten für andere Zwecke beiseite gelegt haben handeln, sind Sie weit weniger wahrscheinlich, um rationale Entscheidungen in Ihren Berufen zu treffen. Während seine schwierig, vollständig zu entfernen, die Emotionen mit Optionen Handel beteiligt sind, wollen Sie wirklich so konzentriert wie möglich auf, was Sie tun und warum. Sobald Emotion übernimmt, können Sie beginnen, Ihren Fokus zu verlieren und neigen dazu, sich irrational verhalten. Es könnte dazu führen, dass Sie Verluste aus früheren Geschäften gehen gegangen schlecht, zum Beispiel, oder machen Transaktionen, die Sie normalerweise nicht machen würde. Wenn Sie Ihren Plan zu folgen, und halten Sie sich an Ihre Investitionen Kapital dann sollten Sie eine viel bessere Chance, halten Sie Ihre Emotionen unter Kontrolle stehen. Ebenso sollten Sie sich wirklich an die Ebenen des Risikos, die Sie in Ihrem Plan skizzieren. Wenn Sie es vorziehen, niedrige Risiko-Trades zu machen, dann gibt es wirklich keinen Grund, warum Sie beginnen sollten, sich höheren Risiken aussetzen. Seine oft verlockend, dies zu tun, vielleicht, weil Sie ein paar Verluste gemacht haben und Sie wollen versuchen, sie zu beheben, oder vielleicht haben Sie gut mit einigen niedrigen Risiko-Trades getan und wollen beginnen, Ihre Gewinne mit einer schnelleren Rate zu erhöhen. Allerdings, wenn Sie geplant, um geringe Risiken Trades dann haben Sie offensichtlich tat dies aus einem Grund, und es gibt keinen Sinn, sich selbst aus Ihrem Komfort-Zone wegen der gleichen emotionalen Gründen oben erwähnt. Wenn Sie es schwierig, Risiken zu verwalten, oder kämpfen, um zu wissen, wie das Risiko in einem bestimmten Handel berechnen zu finden, finden Sie möglicherweise den folgenden Artikel nützlich Understanding Risk Graphs amp Risk to Reward Ratio. Im Folgenden finden Sie Informationen über einige der Techniken, die verwendet werden, um das Risiko beim Handel Optionen handhaben können. Risikomanagement mit Optionen-Spreads Optionen-Spreads sind wichtige und leistungsfähige Werkzeuge im Optionshandel. Eine Optionsspanne besteht grundsätzlich aus der Kombination mehrerer Positionen auf Optionskontrakten, die auf demselben Basiswert basieren, um eine gesamte Handelsposition effektiv zu schaffen. Zum Beispiel, wenn Sie in der Geld-Anrufe auf einem bestimmten Lager gekauft und dann schrieb billiger aus dem Geld Anrufe auf dem gleichen Lager, dann hätten Sie eine Verbreitung wie ein Stier rufen verbreitet. Kaufen Sie die Anrufe bedeutet, dass Sie zu gewinnen, wenn die zugrunde liegende Aktie steigt im Wert, aber Sie verlieren einige oder alle das Geld ausgegeben, um sie zu kaufen, wenn der Preis der Aktie nicht steigen. Durch das Schreiben von Anrufen auf dem gleichen Lager würden Sie in der Lage, einige der ursprünglichen Kosten zu kontrollieren und somit die maximale Höhe des Geldes, die Sie verlieren könnte reduzieren. Alle Optionen Trading-Strategien beinhalten die Verwendung von Spreads, und diese Spreads stellen einen sehr nützlichen Weg, um das Risiko zu verwalten. Sie können sie verwenden, um die Upfront-Kosten für die Eingabe einer Position zu reduzieren und zu minimieren, wie viel Geld Sie stehen zu verlieren, wie mit dem oben genannten Stier Call-Spreads Beispiel. Dies bedeutet, dass Sie möglicherweise reduzieren die Gewinne, die Sie machen würden, aber es reduziert das Gesamtrisiko. Spreads können auch verwendet werden, um die Risiken bei der Eingabe einer Short-Position zu reduzieren. Zum Beispiel, wenn Sie schrieb in das Geld setzt auf eine Aktie, dann würden Sie erhalten eine Vorauszahlung für das Schreiben dieser Optionen, aber Sie würden potenziellen Verluste ausgesetzt sein, wenn die Aktie im Wert gesunken. Wenn Sie auch billiger aus Geld Puts gekauft haben, dann müssten Sie einige Ihrer Vorauszahlung zu verbringen, aber Sie würden alle potenziellen Verluste, die ein Rückgang der Aktie führen würde. Diese besondere Art der Ausbreitung ist bekannt als ein Stier put spread. Wie Sie aus diesen beiden Beispielen sehen können, ist es möglich, Positionen einzugeben, an denen Sie noch gewinnen können, wenn der Preis den richtigen Weg für Sie bewegt, aber Sie können alle Verluste, die Ihnen dadurch entstehen könnten, wenn der Preis sich gegen Sie bewegt, strikt begrenzen. Deshalb sind Spreads so weit von Options-Händlern verwendet werden sie sind hervorragende Geräte für das Risikomanagement. Es gibt eine große Strecke der Aufstriche, die verwendet werden können, um von ziemlich jedem möglichem Marktzustand zu profitieren. In unserem Abschnitt zu Options Trading Strategies. Haben wir eine Liste aller Optionen-Spreads und Details, wie und wann sie verwendet werden können. Sie können diesen Abschnitt bei der Planung Ihres Optionshandels einsehen. Risikomanagement durch Diversifikation Diversifikation ist eine Risikomanagement-Technik, die typischerweise von Anlegern verwendet wird, die ein Portfolio von Aktien unter Verwendung einer Buy-and-Hold-Strategie aufbauen. Das Grundprinzip der Diversifizierung für solche Anleger ist, dass die Ausbreitung von Investitionen über verschiedene Unternehmen und Sektoren ein ausgewogenes Portfolio schafft, anstatt zu viel Geld in einem bestimmten Unternehmen oder Sektor gebunden zu haben. Ein diversifiziertes Portfolio wird allgemein als weniger risikobehaftet betrachtet als ein Portfolio, das im Wesentlichen aus einer bestimmten Investitionstätigkeit besteht. Wenn es um Optionen geht, ist Diversifizierung nicht auf die gleiche Weise wichtig, aber es hat noch seine Verwendungen und Sie können tatsächlich in einer Reihe von verschiedenen Möglichkeiten zu diversifizieren. Obwohl das Prinzip weitgehend bleibt die gleiche, wollen Sie nicht zu viel von Ihrem Kapital verpflichtet, eine bestimmte Form der Investition, Diversifizierung wird in Optionen Handel durch eine Vielzahl von Methoden verwendet. Sie können diversifizieren, indem Sie eine Auswahl von verschiedenen Strategien, durch den Handel Optionen, die auf einer Reihe von zugrunde liegenden Wertpapieren basieren, und durch den Handel verschiedene Arten von Optionen zu diversifizieren. Im Wesentlichen ist die Idee der Verwendung von Diversifizierung, dass Sie stehen, um Gewinne in einer Reihe von Möglichkeiten zu machen und Sie arent völlig abhängig von einem bestimmten Ergebnis für alle Ihre Geschäfte erfolgreich zu sein. Risikomanagement mithilfe von Optionsaufträgen Eine relativ einfache Möglichkeit, das Risiko zu verwalten, besteht darin, den Bereich der verschiedenen Aufträge zu nutzen, die Sie platzieren können. Zusätzlich zu den vier Hauptauftragstypen, die Sie zum Öffnen und Schließen von Positionen verwenden, gibt es eine Reihe von zusätzlichen Aufträgen, die Sie platzieren können, und viele von ihnen können Ihnen beim Risikomanagement helfen. Zum Beispiel wird eine typische Marktordnung zum besten verfügbaren Preis zum Zeitpunkt der Ausführung gefüllt werden. Dies ist eine völlig normale Art und Weise zu kaufen und verkaufen Optionen, aber in einem volatilen Markt Ihre Bestellung kann am Ende immer zu einem Preis gefüllt, der höher oder niedriger ist, als Sie es benötigen. Durch die Verwendung von Limit-Aufträgen, bei denen Sie Mindest - und Höchstpreise festlegen können, bei denen Ihre Bestellung gefüllt werden kann, können Sie den Kauf oder Verkauf zu günstigeren Preisen vermeiden. Es gibt auch Aufträge, die Sie verwenden können, um das Beenden einer Position zu automatisieren: ob das ist, in Gewinn bereits zu sperren oder Verluste auf einem Handel zu schneiden, der nicht gut geklappt hat. Durch die Verwendung von Aufträgen wie dem Limit Stop Order, dem Market Stop Order oder dem Stop Stop Order können Sie ganz einfach kontrollieren, an welcher Stelle Sie eine Position verlassen. Dies wird Ihnen helfen, vermeiden Szenarien, wo Sie verpassen, auf Gewinne durch Festhalten an einer Position für zu lange, oder entstehen große Verluste durch nicht schließen auf eine schlechte Position schnell genug. Durch die Verwendung von Optionsaufträgen in geeigneter Weise können Sie das Risiko, dem Sie ausgesetzt sind, auf jedem Handel, den Sie ausüben, begrenzen. Money Management und Position Sizing Ihr Geld zu verwalten ist untrennbar mit Risikomanagement verbunden und beide sind gleichermaßen wichtig. Sie haben schließlich eine begrenzte Menge an Geld zu verwenden, und deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, um eine enge Kontrolle über Ihre Hauptstadt Budget zu halten und sicherzustellen, dass Sie nicht alles verlieren und finden Sie sich nicht mehr zu machen. Die einzige beste Weg, um Ihr Geld zu verwalten ist es, ein ziemlich einfaches Konzept als Position Sizing bekannt. Position Sizing entscheidet grundsätzlich, wie viel Ihres Kapitals Sie verwenden möchten, um eine bestimmte Position eingeben. Um die Positionsbestimmung effektiv zu nutzen, müssen Sie berücksichtigen, wie viel in jeden einzelnen Handel in Bezug auf einen Prozentsatz Ihres gesamten Investitionskapitals zu investieren. In vieler Hinsicht ist die Positionsbearbeitung eine Form der Diversifizierung. Indem Sie nur einen kleinen Prozentsatz Ihres Kapitals in irgendeinem Handel verwenden, sind Sie nie zu abhängig von einem spezifischen Ausgang. Selbst die erfolgreichsten Trader machen Trades, die sich schlecht von Zeit zu Zeit der Schlüssel ist, um sicherzustellen, dass die schlechte nicht beeinflussen Sie zu schlecht. Zum Beispiel, wenn Sie 50 von Ihrem Investitionskapital gebunden in einem Handel und es am Ende verlieren Sie Geld haben, dann haben Sie wahrscheinlich eine beträchtliche Menge der verfügbaren Mittel verloren. Wenn Sie dazu neigen, nur 5 bis 10 Ihres Kapitals pro Handel, dann sogar ein paar aufeinander folgende verlieren Trades shouldnt wischen Sie aus. Wenn Sie sicher sind, dass Ihr Trading-Plan auf lange Sicht erfolgreich sein wird, dann müssen Sie in der Lage, durch die schlechten Zeiten zu bekommen und haben immer noch genug Kapital, um Dinge herum zu drehen. Risikomanagement-Techniken für aktive Trader Das Risikomanagement ist eine wesentliche, aber oft übersehene Voraussetzung für einen erfolgreichen aktiven Handel. Schließlich kann ein Trader, der erhebliche Gewinne über seine oder ihre Lebenszeit erzeugt hat, alles in nur einem oder zwei schlechten Geschäften verlieren, wenn das richtige Risikomanagement nicht angewendet wird. Dieser Artikel diskutiert einige einfache Strategien, die verwendet werden können, um Ihre Handelsgewinne zu schützen. Planen Sie Ihre Trades Als chinesische militärische General Sun Tzus berühmt sagte: Jede Schlacht wird gewonnen, bevor sie gekämpft wird. Die Phrase impliziert, dass Planung und Strategie - nicht die Schlachten - Kriege gewinnen. In ähnlicher Weise zitieren erfolgreiche Händler allgemein die Phrase: Planen Sie den Handel und handeln Sie den Plan. Genau wie im Krieg kann eine vorausschauende Planung oft den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg bedeuten. Stop-loss (SL) und Take-Profit (TP) Punkte stellen zwei entscheidende Wege dar, in denen die Händler im Handel planen können. Erfolgreiche Händler wissen, welchen Preis sie bereit sind zu zahlen und zu welchem ​​Preis sie bereit sind zu verkaufen, und sie messen die resultierenden Renditen gegen die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktien ihre Ziele schlagen. Wenn die adjustierte Rendite hoch genug ist, führen sie den Handel aus. Umgekehrt geben erfolglose Händler oft einen Handel ein, ohne eine Vorstellung von den Punkten zu haben, an denen sie mit Gewinn oder Verlust verkaufen werden. Wie Spieler auf einem glücklichen oder unglücklichen Streifen, beginnen Emotionen zu übernehmen und diktieren ihre Trades. Verluste provozieren oft Menschen zu halten und hoffen, ihr Geld zurück, während Gewinne oft locken Händler, um unvorsichtig für noch mehr Gewinne zu halten. Stop-Loss und Take-Profit-Punkte Ein Stop-Loss-Punkt ist der Preis, zu dem ein Händler eine Aktie verkaufen und einen Verlust auf den Handel nehmen wird. Oft geschieht dies, wenn ein Handel nicht schwenken, wie ein Trader gehofft. Die Punkte werden entworfen, um zu verhindern, dass es die Mentalität zurückhält und die Verluste begrenzt, bevor sie eskalieren. Zum Beispiel, wenn eine Aktie unter einem Key Support Level bricht. Händler oft so bald wie möglich zu verkaufen. Auf der anderen Seite der Tabelle ist ein Gewinn-Profit-Punkt der Preis, zu dem ein Händler eine Aktie verkaufen und einen Gewinn auf den Handel nehmen wird. Oft ist dies, wenn zusätzliche Oberseite begrenzt ist angesichts der Risiken. Wenn sich eine Aktie beispielsweise nach einem großen Aufwärtstrend auf einen Schlüsselwiderstandsniveau annähert, können Händler vor einer Konsolidierungsperiode verkaufen wollen. Wie effektiv einstellen Stop-Loss Points Einstellung Stop-Loss-und Gewinn-Punkte-Punkte wird oft mit technischen Analyse. Aber fundamentale Analyse kann auch eine wichtige Rolle im Timing spielen. Zum Beispiel, wenn ein Händler hält eine Aktie vor dem Ergebnis als Aufregung baut, kann er oder sie verkaufen wollen, bevor die Nachrichten auf den Markt trifft, wenn die Erwartungen zu hoch geworden sind, unabhängig davon, ob der Gewinn-Gewinn-Kurs getroffen wurde. Gleitende Durchschnitte repräsentieren die populärste Weise, diese Punkte zu setzen, da sie leicht zu berechnen sind und weit vom Markt verfolgt werden. Die wichtigsten gleitenden Durchschnitte umfassen die fünf-, neun-, 20-, 50-, 100- und 200-Tage-Mittelwerte. Diese sind am besten durch die Anwendung auf eine Aktien-Chart gesetzt und festzustellen, ob der Aktienkurs auf sie in der Vergangenheit entweder als Unterstützung oder Widerstand Niveau reagiert hat. Ein weiterer guter Weg, um Stop-Loss-oder Gewinn-Gewinn-Level ist auf Unterstützung oder Widerstand Trendlinien. Diese können durch Verbinden vorhergehender Höhen oder Tiefen gezeichnet werden, die auf signifikantem, überdurchschnittlichem Volumen auftraten. Wie bei den gleitenden Durchschnitten bestimmt der Schlüssel das Niveau, in dem der Preis auf die Trendlinien reagiert. Und natürlich mit hohem Volumen. Bei der Festlegung dieser Punkte, hier sind einige wichtige Überlegungen: Verwenden Sie längerfristige gleitende Durchschnitte für mehr volatile Aktien, um die Chance, dass eine sinnlose Preissenkung Auslösung einer Stop-Loss-Order ausgeführt wird, zu reduzieren. Passen Sie die gleitenden Mittelwerte an die Zielpreisbereiche an, z. B. sollten längere Ziele größere Bewegungsdurchschnitte verwenden, um die Anzahl der erzeugten Signale zu reduzieren. Stopp-Verluste sollten nicht näher als das 1,5-fache des aktuellen Hoch-zu-Tief-Bereichs (Volatilität) sein, da es wahrscheinlich ist, dass es ohne Grund ausgeführt wird. Passen Sie den Stop-Loss entsprechend der Volatilität des Marktes an, wenn sich der Aktienkurs nicht zu sehr bewegt, dann können die Stop-Loss-Punkte verschärft werden. Verwenden Sie bekannte fundamentale Ereignisse, wie z. B. Ertragsveröffentlichungen, als Schlüsselperioden, die in einem Geschäftsbereich stattfinden sollen oder nicht, wenn Volatilität und Unsicherheit steigen. Berechnung der erwarteten Rendite Für die Berechnung der erwarteten Rendite sind auch Stop-Loss - und Take-Profit-Punkte erforderlich. Die Bedeutung dieser Berechnung kann nicht übertrieben werden, da sie die Händler dazu zwingt, durch ihr Handeln zu denken und sie zu rationalisieren. Darüber hinaus gibt es ihnen eine systematische Möglichkeit, verschiedene Trades zu vergleichen und wählen Sie nur die profitabelsten. Dies kann unter Verwendung der folgenden Formel berechnet werden: (Wahrscheinlichkeit des Gewinns) x (Gewinn-Gewinn-Gewinn) (Verlustwahrscheinlichkeit) x (Stop Loss Loss) Das Ergebnis dieser Berechnung ist eine erwartete Rendite für den aktiven Trader, der es dann messen wird Gegen andere Möglichkeiten, um festzustellen, welche Aktien zu handeln. Die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns oder Verlusts kann durch die Verwendung von historischen Ausbrüchen und Ausfällen aus der Unterstützung oder Widerstand Ebenen oder für erfahrene Händler, indem sie eine gebildete Vermutung berechnet werden. Die Bottom Line Händler sollten immer wissen, wann sie beabsichtigen, einen Trade einzugeben oder zu beenden, bevor sie ausgeführt werden. Durch die effektive Nutzung von Stop-Verlusten kann ein Trader nicht nur Verluste minimieren. Sondern auch die Anzahl der Zeiten, in denen ein Handel unnötig verlässt. Machen Sie Ihren Schlachtplan vor der Zeit so youll bereits wissen, Sie haben den Krieg gewonnen. Working Capital ist ein Maß für die Effizienz eines Unternehmens und seine kurzfristige finanzielle Gesundheit. Das Working Capital wird berechnet. Die Environmental Protection Agency (EPA) wurde im Dezember 1970 unter US-Präsident Richard Nixon gegründet. Das. Eine Verordnung, die am 1. Januar 1994 durchgeführt wurde, verringerte und schließlich beseitigte Tarife, um Wirtschaftstätigkeit zu fördern. Ein Maßstab, an dem die Wertentwicklung eines Wertpapier-, Investmentfonds - oder Anlageverwalters gemessen werden kann. Mobile Brieftasche ist eine virtuelle Brieftasche, die Zahlungskarteninformationen auf einem mobilen Gerät speichert. 1. Die Verwendung von verschiedenen Finanzinstrumenten oder Fremdkapital wie Marge, um die potenzielle Rendite einer Investition zu erhöhen. OAP 047: Optionen Trading Risk Management 038 Die unbestreitbare Mathematik hinter optimale Position Sizing Download Die ultimative Optionen Strategy Guide Einer der Schlüssel Elemente des Werdens ein erfolgreicher Trader ist die Fähigkeit, absolut meistern Optionen Handel Risikomanagement. Und, im Gegensatz zu dem, was Sie annehmen könnten, kommt es auf ein paar einfache Dinge. Das heißt, Bestimmen und Festhalten an einem optimalen Positionsbereich für jeden Handel und niemals den vollen Wert Ihres Kontos auf einmal zuzuteilen. In einfachen Worten investieren nicht zu viel Geld in jedem Handel und haben immer Geld übrig, um die Lichter zu halten. Mein Ziel heute ist einfach, Ihnen zu helfen, mit mehr Vertrauen zu handeln. Die Art des unerschütterlichen Vertrauens zu gehen und beginnen, Handwerk ohne die Angst zu verlieren oder die Angst vor Sprengung Ihres Kontos. Für mich kommt Vertrauen aus dem Verständnis der zugrunde liegenden Mathematik und Argumentation hinter optimale Position Größen. Zu oft werden Sie hören oder sehen, wie andere Trader aus Zuteilung Bereiche ohne klare Richtung aus, WARUM sie wählten, dass Bereich. Wenn jemand mir sagte, dass ich nur 10 von meinem Konto zu jedem Handel zuordnen sollte, frage sie, warum Warum diese Strecke und nicht etwas höher oder niedriger, was die Begründung hinter 10 Selten werden Sie eine gerade Antwort erhalten. Die Realität ist, dass, wenn Sie konsequent geben hohe Wahrscheinlichkeit Trades und halten Sie sich an die optimale Position Größenbereich wir verraten, die Chancen der völligen Sprengung Ihres Kontos an jedem Punkt ist 1 in 28 Billionen. In der heutigen Show, Ill gehen Sie durch die Mathematik hinter, warum Ive sagte, seit 8 Jahren, dass Sie nie mehr als 1-5 des Risikos pro Handel zuteilen. Seine nicht nur einige coole Zahlen zog ich aus der Luft. Theres eine mathematische und logische Ansatz und Ill brechen sie alle unten in der heutigen neuesten Show. Die wichtigsten Punkte der heutigen Show: Das einzige, was Sie wirklich kontrollieren können, ist die zugrunde liegenden, die Sie handeln, die Strategie, die Sie wählen, und wie groß Ihre Position Größe ist Position Sizing ist die Nummer eins Schlüssel zum Erfolg. Immer zuweisen, jede Position oder Handel auf einer gleitenden Skala zwischen 1-5 Ihres Kontos oder Eigenkapital Größe auf Bargeld oder Eigenkapital, nicht das, was Sie in Margin leihen können. Risiko ist definiert als Ihr maximales Verlustpotenzial auf einem Credit-Spread, einem eisernen Kondor oder einem risikodefinierten Trade. Beim Trading von undefinierten Risikotraden oder nackten Positionen ist der Schlüssel mindestens bis zur anfänglichen Marginforderung zuzuteilen. Wenn Sie in einer Niedrigvolatilitätsumgebung handeln, weisen Sie dem unteren Ende des 1-5-Bereichs zu und weisen mehr auf die höheren Wahrscheinlichkeitseinstellungen zu. Wenn Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit Positionen handeln, ist Ihr Risiko, Ihr Konto zu sprengen, unendlich klein, wenn Sie unter der 5 Schwelle pro Handel bleiben, und Sie handeln mit einer hohen Wahrscheinlichkeit des Erfolgs. Risikomanagement Prinzip: Halten Sie 20-40 Ihres Kontos in bar oder trockenes Pulver, weil Sie nicht sicher wissen, was auf dem Markt passieren wird. Wenn youre Platzierung hohe Wahrscheinlichkeit Trades und halten Sie Ihre Positionen diversifiziert, ist die Chance, aufeinander folgenden Verlusten auf der extremen Ende des Spektrums ist unglaublich klein. Freie Optionen Trading Kurse: Optionen Grundlagen 20 Videos. Egal, ob Sie ein völlig neuer Trader oder ein erfahrener Trader, youll müssen noch die Grundlagen zu beherrschen. Das Ziel dieser Sektion ist es, die Grundlagen für Ihre Ausbildung mit einigen einfachen, aber wichtige Lehren um Optionen. Suche nach amp Erfolgreiche Optionen Trading ist 100 abhängig von Ihrer Fähigkeit zu finden und geben Trades, die Ihnen einen Vorteil auf dem Markt. Dieses Modul hilft Ihnen, wie Sie richtig scannen und wählen Sie die besten Strategien zur Ausführung intelligenter Option Trades jeden Tag. Preisverteilung amp Volatility 12 Videos. Dieses Modul enthält Lehren für die Beherrschung der impliziten Volatilität und der Prämien für spezifische Strategien. Brunnen betrachten auch IV relativeness und Perzentile, die Ihnen helfen, die beste Strategie zu bestimmen, die für jede mögliche mögliche Markteinrichtung verwendet wird. Neutrale Optionen Strategien 7 Videos. Die Schönheit der Optionen ist, dass Sie den Markt in einem neutralen Bereich entweder nach oben oder unten. Youll lernen, seitwärts zu lieben und Bereich gebundene Märkte wegen der Möglichkeit, non-direktionale Strategien zu errichten, die profitieren, wenn der Vorrat oben, unten oder nirgends ansteigt. Bullische Optionen Strategien 12 Videos. Natürlich will jeder Geld verdienen, wenn der Markt höher ist. In diesem Modul zeigen wir Ihnen, wie Sie spezifische Strategien erstellen, die von aufstrebenden Märkten profitieren, darunter niedrige IV-Strategien wie Kalender, Diagonalen, abgedeckte Anrufe und Richtungs-Soll-Spreads. Optionen Verfallverstärker Zuordnung 11 Videos. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass Sie verstehen, die Logistik, wie jeder Prozess arbeitet und die beteiligten Parteien. Wenn Sie nicht sicher sind, in den Ablauf Prozessen oder haben Fragen, die Sie gerade scheinen, um beantwortet zu erhalten, dann wird dieser Abschnitt Ihnen helfen. Portfoliomanagement 16 Videos. Wenn ich sagen, Portfoliomanagement einige Leute automatisch davon ausgehen, benötigen Sie einen Master von MIT zu verstehen, das Konzept und Strategien - das ist nicht der Fall. Und in diesem Modul, youll sehen, warum die Verwaltung Ihrer Risiko-Trading-Optionen ist eigentlich ganz einfach. HandelsanpassungenHecken 15 Videos. I n dieses beliebte Modul, geben Sie auch konkrete Beispiele, wie Sie verschiedene Optionen Strategien, um potenzielle Verluste reduzieren und geben Sie sich eine Chance zu profitieren, wenn die Dinge umdrehen können. Plus, gut helfen, erstellen Sie ein Alarmsystem, um Zeit zu sparen und machen es mehr automatisch. Berufs-Handel 14 Videos. Ehrlich gesagt, ist dieses Modul nicht nur für professionelle Händler seine für alle, die schließlich Optionen haben wollen, ersetzen einige (oder alle) ihres monatlichen Einkommens. Denn die Realität ist, dass Mentalität ist alles, wenn Sie wirklich wollen, zu einem lebenden Handel Optionen zu verdienen. PDF Guides amp Checklisten: Das ultimative Optionen Strategiehandbuch 40 Seiten. Unsere populärste PDF-Arbeitsmappe mit detaillierten Optionen Strategieseiten nach Marktrichtung kategorisiert. Lesen Sie die gesamte Führung in weniger als 15 Minuten und haben es für immer zu verweisen. Earnings Trading Guide 33 Seiten. Der ultimative Leitfaden für Ertrags-Trades, einschließlich der Top-Dinge zu suchen, wenn diese eintägige Volatilität Veranstaltungen, erwartete Bewegung Berechnungen, besten Strategien zu verwenden, Anpassungen, etc. zu tun. Implante Volatilität (IV) Percentile Rank 3 Pages. Eine coole, einfache visuelle Tool, um Ihnen zu verstehen, wie wir sollten auf der Grundlage der aktuellen IV-Rang eines bestimmten Bestands und die besten Strategien für jeden blockierten Abschnitt der IV. Guide to Trade Größe Amping Belegung 8 Seiten. Ihnen helfen, herauszufinden, wie genau zu berechnen, neue Position Größe sowie wie viel Sie sollten die Zuordnung zu jeder Position auf der Grundlage Ihrer gesamten Portfolio-Balance. Wann zu ExitManage Trades 7 Seiten. Aufgliedert nach Option Strategie gut geben Ihnen konkrete Leitlinien für die besten Ausstiegspunkte und Preise für jede Branche, um Ihre Gewinn-Rate und Gewinne langfristig zu maximieren. 7-Schritt-Checkliste für den Handel 10 Seiten. Unsere Top 7 Dinge, die Sie sollten doppelte Kontrolle, bevor Sie Ihren nächsten Handel. Diese schnelle Checkliste wird dazu beitragen, halten Sie aus der Schäden Weg, indem Sie sicher, dass Sie smarter Einträge. Real-Money, LIVE-Handel: IWM Iron Butterfly (Schlusshandel). Verlassen dieser IWM Eisen Schmetterling Optionen Handel gab uns einen Gewinn von 1.100 nach dem Pinning der Aktienkurs einen Tag vor dem Verfall auf dem Höhepunkt unserer Ausbreitung. CMG Iron Condor (Eröffnung Handel). Ich habe gerade meine Live-Trading-Plattform (und Echtgeld-Konto), wie ich ging durch den Prozess der Eingabe eines neuen Eisen Kondor Handel in CMG Lager. Innerhalb youll sehen mich analysieren, Preis und füllen den Handel in Echtzeit. APC Strangle (Schlusshandel). Nahm ungefähr 150 aus diesem kleinen APC erwürgt Handel, auch wenn die Aktie vollständig gegen unsere Call Short Streiks in diesem Monat bewegt. Aber wie immer, implizite Volatilität immer Trümpfe Richtung und weil IV ging, sank der Wert dieser Spread mehr-so als die Auswirkungen der direktionalen bewegen höher. IYR Call Credit Spread (Anpassung Handel). Diese Einstellung ist aus zwei Gründen gut. Erstens reduziert es das Gesamtrisiko im Handel, wenn das IYR weiter nach oben geht. Zweitens, es bleibt noch Raum für die Aktie fallen wieder in unser neues Gewinn-Fenster. XHB Straddle (schließender Handel). Wir konnten einen 120-Gewinn früh im März Exspirationszyklus für unsere XHB Straddle mit dem Aktienhandel mitten in unserem erwarteten Bereich Bank. AAPL Anrufkalender (Eröffnung Handel). Schauen Sie hinter die Kulissen, wie ich unsere neue Watchlist-Software verwenden, um schnell zu filtern und finden Sie diese AAPL Call Calendar Spread Handel während insgesamt niedrige implizite Volatilität auf dem Markt. COF Strangle (Anpassung Handel). Hier habe ich meine Live-Trading-Bildschirm (und Echtgeld-Konto) zeigt Ihnen den gesamten Gedanken Prozess, den wir verwendet, um eine Anpassung an meine aktuelle kurz erwürgen in COF, um das Risiko zu reduzieren. GDX Strangle (Eröffnung Handel). Mit Gold hoch IV werden wir in eine neue erwürgen mit einer 70 Chance auf Erfolg und eine anständige Gutschrift für den Verkauf von Optionsprämien. IBB Iron Condor (Abschlusshandel). Heute verließen wir einen eisernen Kondor, den wir im IBB für einen Gewinn von 142 gehandelt haben. Innerhalb youll sehen mich analysieren den Ausgang Preis und füllen den Handel in Echtzeit. Danke für das Zuhören Im demütigte, dass Sie die Zeit von Ihrem Tag genommen haben, um unsere Show zu hören, und ich nehme nie das für selbstverständlich. Wenn Sie irgendwelche Tipps, Anregungen oder Kommentare zu dieser Episode oder Themen youd wie zu hören, mich zu decken, fügen Sie einfach Ihre Gedanken unten in den Kommentar Abschnitt. Möchten automatische Updates, wenn neue Shows live gehen Abonnieren Sie den Podcast auf iTunes. SoundCloud oder Stitcher jetzt, bevor Sie es vergessen - es ist schnell und einfach. Bitte beachten Sie, dass Sie nur 60 Sekunden eine ehrliche Rezension auf iTunes für den Option Alpha Podcast hinterlassen. Bewertungen und Beurteilungen sind sehr hilfreich und sehr geschätzt. Sie sind wichtig in der Rangliste der Show und ich lese jeden einzelnen von ihnen auch, wenn Sie denken, jemand anderes in Ihrem sozialen Kreis könnte von dem Thema heute abgedeckt profitieren, teilen Sie bitte die Show mit den sozialen Medien-Schaltflächen, die Sie sehen. Dies wirklich hilft verbreiten das Wort über das, was wir versuchen, hier bei Option Alpha erreichen und persönliche Empfehlungen wie diese immer die größte Wirkung haben. Über den Autor Kirk gründete Option Alpha Anfang 2007 und dient derzeit als Head Trader. Früher ein Investment Banker in der Mergers and Acquisitions Group für die Deutsche Bank in New York und REIT Analyst für BBampT Capital Markets in Washington D. C. hes ein Vollzeit-Optionen Trader und Real Estate Investor. Er wurde auf Dutzenden von investierenden Websitespodcasts interviewt und wurde in Barrons Magazine, SmartMoney und verschiedenen anderen Finanzpublikationen gesehen. Kirk lebt derzeit in Pennsylvania (USA) mit seiner schönen Frau und zwei Töchtern. Awesome Vielen Dank für den Kommentar Steve Frage Antwort 1) Gleiche Regeln gelten nur geben Sie sich mehr Raum für Margin zu erweitern. 2) Denn selbst wenn Sie 100 neutral waren, konnte die Marge auf ALLE Positionen in einem großen Sell-off verdoppeln. Also, wenn Sie mit 80 Zuweisung begonnen und Marge verdoppelt youd in einem Margin Call schnell. 3) Von dem, was Ive scheint 150 ist ein guter Durchschnitt. Tatsächlich haben die Jungs bei TT getestet und in manchen Fällen einen Anstieg der Marge um 3,6X erlebt (Referenz: tastytradettshowsmarket-measursesepisodesbuying-power-expansion-in-extreme-markets-03-10-2016) Danke Kirk 8211 sehr geschätzt wie immer.